规模缩水超9成!益民基金“掉队”,新董事长能否破局?
成立近18年,益民基金却还是一家小公司。
(资料图片仅供参考)
8月16日,益民基金发布公告称,自8月15日起,马赟担任公司董事长。
自2018年9月以来,益民基金已经历两任董事长,包括总经理在内的高管职位也发生了多次变更。
截至今年二季度末,益民基金旗下公募基金规模仅刚过11亿元。除了产品规模发展缓慢、人事变更频繁外,该公司某只基金在二季度将股票仓位“砍”至“0”的做法也让人捉摸不透。律师出身的新任董事长马赟,此前未曾有过公募从业经历,目前留给他的众多难题该如何解决?
董事长频变
益民基金迎来了第四任董事长马赟。
前两任董事长纪小龙、党均章分别于2021年10月和2023年4月离任,任职的时间均不长。新任董事长马赟与前任董事长党均章均是跨界任职。
公开资料显示,党均章曾在多个银行担任过高管,接棒党均章的马赟是律师出生,曾在重庆多个律师事务所任职,后又在重庆某投资公司、股权投资基金公司担任过高管,还曾在重庆三峡银行担任法务执行官。仅从过往履历来看,其未曾有过一线投资经历,法务相关的经历确很丰富。
除了董事长职务变更外,益民基金副总经理兼财务负责人、总经理助理的职务在年内也发生了变更。其中,总经理助理王峰仅任该职务不足一年就离任,根据过往履历来看,其曾在摩根士丹利华鑫基金、招商基金等资管机构担任过产品研发、资产配置等岗位的总监或副总监。
自2016年以来,益民基金先后经历了3次总经理人选的变更。2022年6月,公司迎来第六任总经理王明德,其曾任南华基金副总经理,有着多年信托、券商和公募基金工作经历。
“0”股票仓位费解
除了高管频变,益民基金旗下益民服务领先混合自6月中旬以来近乎零波动的净值也让众多投资者费解。
天天基金网显示,益民服务领先混合成立于2013年12月,今年二季度末规模为亿元。该只基金在今年一季度末的股票仓位为%,前十大重仓股主要属于光伏、锂电池、汽车等新能源板块,重仓股仓位占比%。
但到了二季度末,该只基金竟将九成股票仓位降至“0”,资产配置相比一季度末变化巨大,债券仓位比例达到%,仅持有22国开16和22附息国债23这两只债券,剩下的仓位有%为银行存款的现金。
零股票仓位和近乎为零的波动也让该只基金成为了市场关注的焦点。记者注意到,自6月14日以来,益民服务领先混合除了6月29日净值下跌%,6月30日净值上涨%,7月7日净值上涨%,7月18日净值上涨%,7月27日和7月31日净值上涨%外,其余交易日内净值涨跌幅均为0。截至8月15日,该基金近一个月净值涨幅为%。
而基金经理高喜阳在二季报中并未对股票空仓进行详细说明,仅用一句话“我们对仓位进行了大幅下降,降低市场波动的风险”进行了概括。在后续的展望中,高喜阳依旧看好新能源领域优质公司的阶段性反弹机会,同时,根据细分领域来看,他认为储能会成为当前经济情况下,最高景气的行业之一。
记者从基金招募说明书获悉,益民服务领先混合是一只灵活配置混合型基金,与其他主动权益类基金不同的是,在该只基金的投资组合比例中,股票仓位的范围更为广泛,可以从0%到95%。
某公募业内人士告诉《国际金融报》记者,像这种空股票仓位运作的产品,要么是规模太小,要么不排除基金经理挂名的行为,也许基金经理的心思在其他产品上。该人士补充说道,“现在市场上基本已经没有灵活配置混合型基金再获批了,这是一个历史遗留问题。”
未来如何破局
天眼查显示,益民基金成立于2005年12月12日,大股东为重庆国际信托(持股占比65%),按照公司成立年限来算,在整个公募行业也算偏“老牌”的公司。但截至今年二季度末,该公司的公募规模仅为亿元,合计共有6只公募基金,由4名基金经理管理。若仅从管理规模和人员配置来看,该公司并不“老牌”,反倒像一个“新手”。
实际上,回顾益民基金的发展历史,其规模经历了大起大落。Choice数据显示,益民基金曾在2007年三季度末时,公募规模就达到了亿元,彼时凭借着某只基金出色的投资业绩风光无限。
但到了2008年一季度末,公司公募规模已经锐减至百亿之下,此后,规模再没有突破过百亿元,并且整体呈现下滑趋势。自2017年二季度末至今,公募规模一直在20亿元之下。
在各家公募基金公司最拼规模的时期,益民基金不但没有守住规模,反而一直延续着规模难涨的颓势。2009年至2011年,益民基金被证监会勒令进行整改,三年未发行过新基金。
益民基金目前旗下最新的基金是2018年4月成立的益民优势安享混合,近5年多以来未有新基金成立。
此外,益民基金还因没有在规定时间内对董事长变动及超过50%董事变更事项进行公告,被北京证监局立案调查,最终益民基金以及原总经理康健相继收到罚单。
上述人士告诉记者,对于益民基金这类成立时间久远,但产品规模太小,业绩也不出彩的公司,在行业也是极其少见的,不会选择这类公司的产品投资。
眼下,留给益民基金新任董事长的难题是如何把公司产品和规模做大做强。就公司高管为何频变以及未来产品计划等问题,记者向益民基金官方邮箱发出了采访函,但截至发稿,暂未有回应。
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